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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 085.00 | 26 490.00 | 8 595.00 | 35 085.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 606.00 | 26 490.00 | 26 116.00 | 52 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
060 Stock marchandises | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
110 Total général Actif | 93 893.00 | 26 490.00 | 67 403.00 | 93 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 790.00 | 12 331.00 | | 12 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 573.00 | 55 608.00 | | 54 573.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 17.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 486.00 | 67 956.00 | | 67 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 494.00 | 5 977.00 | | 8 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 225.00 | 88.00 | | -1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 009.00 | 6 520.00 | | 7 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | 368.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 19 884.00 | 19 840.00 | | 19 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 101.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 900.00 | 18 000.00 | | 16 900.00 |
252 Charges sociales | 9 230.00 | 9 494.00 | | 9 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 5 136.00 | | 5 210.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 864.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 924.00 | 67 387.00 | | 66 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 561.00 | 569.00 | | 561.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 639.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9.00 | -68.00 | | -9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 077.00 | | | 6 077.00 |