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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 16 144.00 | 17 451.00 | 33 595.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 116.00 | 16 144.00 | 34 972.00 | 51 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
060 Stock marchandises | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
110 Total général Actif | 86 645.00 | 16 144.00 | 70 501.00 | 86 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 439.00 | 14 909.00 | | 11 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 294.00 | 55 031.00 | | 59 294.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 735.00 | 70 030.00 | | 70 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 825.00 | 9 406.00 | | 8 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 354.00 | -2 334.00 | | -3 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 341.00 | 5 097.00 | | 5 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -193.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 18 460.00 | 18 815.00 | | 18 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 104.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 151.00 | 9 591.00 | | 10 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 102.00 | 2 820.00 | | 5 102.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 627.00 | 62 508.00 | | 63 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 108.00 | 7 522.00 | | 7 108.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 210.00 | | |
294 Charges financières | 791.00 | 345.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 940.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 371.00 | 6 225.00 | | 5 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |