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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 10 323.00 | 851.00 | 11 174.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 695.00 | 10 323.00 | 18 372.00 | 28 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
060 Stock marchandises | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
110 Total général Actif | 65 193.00 | 10 323.00 | 54 870.00 | 65 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 607.00 | 11 861.00 | | 17 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 937.00 | 45 364.00 | | 39 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 811.00 | 4 500.00 | | 4 811.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 360.00 | 61 749.00 | | 62 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 764.00 | 7 752.00 | | 8 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 417.00 | 1 152.00 | | 2 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 231.00 | 3 953.00 | | 2 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | 528.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 25 433.00 | 18 495.00 | | 25 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 2 562.00 | | 2 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 7 002.00 | 7 372.00 | | 7 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | 5 130.00 | | 477.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 663.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 067.00 | 63 806.00 | | 65 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 708.00 | -2 057.00 | | -2 708.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 551.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 625.00 | -2 606.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 814.00 | | | 7 814.00 |