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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 30 345.00 | 654.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 21 194.00 | 579.00 | 21 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 773.00 | 51 539.00 | 291 234.00 | 342 773.00 |
BT Marchandises | 312 781.00 | | 312 781.00 | 312 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | 103.00 | 27 569.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 931.00 | 103.00 | 474 827.00 | 474 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 704.00 | 51 642.00 | 766 062.00 | 817 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 585.00 | | | 435 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 472 751.00 | | | 472 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 062.00 | | | 766 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 628.00 | | | 276 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 956.00 | | 1 161 956.00 | 1 161 956.00 |
FG Production vendue services | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 283.00 | | 1 178 283.00 | 1 178 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 806.00 | | | 1 181 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 715.00 | | | 1 155 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 148.00 | 4 391.00 | | 47 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 148.00 | 4 391.00 | | 47 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 784.00 | 102.00 | 16 682.00 | 16 784.00 |
VI Groupe et associés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 310.00 | 276 628.00 | 16 682.00 | 293 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 269.00 | | | 126 269.00 |