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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 35 454.00 | 1 546.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 028.00 | 24 550.00 | 12 478.00 | 37 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 028.00 | 60 004.00 | 304 024.00 | 364 028.00 |
BT Marchandises | 356 098.00 | 16 669.00 | 339 429.00 | 356 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | 1 433.00 | 10 061.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 223.00 | 18 102.00 | 528 120.00 | 546 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 250.00 | 78 106.00 | 832 144.00 | 910 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 246.00 | 511 031.00 | | 583 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 855.00 | 72 215.00 | | 46 855.00 |
DL TOTAL (I) | 641 101.00 | 594 246.00 | | 641 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 979.00 | 57 979.00 | | 47 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 109 537.00 | | 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 33 144.00 | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 044.00 | 200 660.00 | | 191 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 144.00 | 794 905.00 | | 832 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 538.00 | | 14 490.00 | 349 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | | 14 490.00 | 59 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | 4 242.00 | | 55 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | 4 242.00 | | 55 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 9 775.00 | 1 719.00 | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 269.00 | 3 586.00 | 7 682.00 | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 349.00 | 19 630.00 | 1 719.00 | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 044.00 | 183 361.00 | 7 682.00 | 191 044.00 |