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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 502.00 | 37 051.00 | 7 451.00 | 44 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 028.00 | 30 388.00 | 6 640.00 | 37 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 530.00 | 67 439.00 | 304 091.00 | 371 530.00 |
BT Marchandises | 328 071.00 | 13 502.00 | 314 569.00 | 328 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 140.00 | 228.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 250 593.00 | | 250 593.00 | 250 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 733.00 | 14 642.00 | 583 092.00 | 597 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 263.00 | 82 080.00 | 887 183.00 | 969 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 429.00 | 630 101.00 | | 650 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 824.00 | 48 898.00 | | 61 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 727 208.00 | 689 999.00 | | 727 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 7 682.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 26 979.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 684.00 | 67 000.00 | | 89 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 671.00 | 38 092.00 | | 61 671.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 975.00 | 139 753.00 | | 159 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 183.00 | 829 752.00 | | 887 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 028.00 | | 7 502.00 | 364 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 028.00 | | 7 502.00 | 74 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 423.00 | 3 016.00 | | 64 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 423.00 | 3 016.00 | | 64 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 7.00 | 1 367.00 | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031.00 | 3 718.00 | 313.00 | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 909.00 | 16 542.00 | 1 367.00 | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 975.00 | 159 663.00 | | 159 975.00 |