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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 33 954.00 | 3 046.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 538.00 | 21 808.00 | 730.00 | 22 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 538.00 | 55 762.00 | 293 776.00 | 349 538.00 |
BT Marchandises | 405 011.00 | 37 300.00 | 367 711.00 | 405 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 907.00 | 938.00 | 34 969.00 | 35 907.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 368.00 | 38 238.00 | 501 129.00 | 539 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 905.00 | 94 000.00 | 794 905.00 | 888 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 031.00 | 461 675.00 | | 511 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 215.00 | 49 355.00 | | 72 215.00 |
DL TOTAL (I) | 594 246.00 | 522 031.00 | | 594 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 979.00 | 67 979.00 | | 57 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 537.00 | 102 525.00 | | 109 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 58 370.00 | | 33 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 660.00 | 228 875.00 | | 200 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 905.00 | 750 906.00 | | 794 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 538.00 | | | 349 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | 1 805.00 | | 53 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 1 805.00 | | 53 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 979.00 | 37 979.00 | 20 000.00 | 57 979.00 |
UX Autres créances clients | 35 907.00 | 34 236.00 | 1 671.00 | 35 907.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 675.00 | 42 004.00 | 1 671.00 | 43 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 660.00 | 180 660.00 | 20 000.00 | 200 660.00 |