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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 36 954.00 | 46.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 028.00 | 27 469.00 | 9 559.00 | 37 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 028.00 | 64 423.00 | 299 605.00 | 364 028.00 |
BT Marchandises | 304 036.00 | 15 002.00 | 289 034.00 | 304 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 273.00 | 1 061.00 | 28 212.00 | 29 273.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 208 094.00 | | 208 094.00 | 208 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 211.00 | 16 063.00 | 530 147.00 | 546 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 238.00 | 80 486.00 | 829 752.00 | 910 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 101.00 | 583 246.00 | | 630 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 898.00 | 46 855.00 | | 48 898.00 |
DL TOTAL (I) | 689 999.00 | 641 101.00 | | 689 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682.00 | 11 269.00 | | 7 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 979.00 | 47 979.00 | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 101 481.00 | | 67 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 30 315.00 | | 38 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 753.00 | 191 044.00 | | 139 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 752.00 | 832 144.00 | | 829 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 028.00 | | | 364 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 004.00 | 4 419.00 | | 60 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 4 419.00 | | 60 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UX Autres créances clients | 29 273.00 | 27 695.00 | 1 578.00 | 29 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 3 652.00 | 4 031.00 | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 31 458.00 | 1 578.00 | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 753.00 | 135 723.00 | 4 031.00 | 139 753.00 |