| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 2 774.00 | 18 135.00 | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 1 450.00 | 12 119.00 | 13 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 677.00 | 4 224.00 | 32 453.00 | 36 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BP En cours de production de services | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 661.00 | 4 224.00 | 239 438.00 | 243 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 762.00 | 17 865.00 | | 51 762.00 |
DL TOTAL (I) | 79 254.00 | 45 357.00 | | 79 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 2 854.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | 49 979.00 | | 57 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 829.00 | 28 025.00 | | 78 829.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 184.00 | 81 232.00 | | 160 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 438.00 | 126 588.00 | | 239 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 262.00 | 81 232.00 | | 144 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
FG Production vendue services | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
FM Production stockée | | | 41 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 205.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 275.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 320.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -1 319.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 3 076.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 133.00 | 134 189.00 | | 466 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 371.00 | 116 324.00 | | 414 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 762.00 | 17 865.00 | | 51 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527.00 | | 36 150.00 | 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | 33 950.00 | 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 3 911.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 3 911.00 | | 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 384.00 | 4 462.00 | 15 922.00 | 20 384.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 184.00 | 144 262.00 | 15 922.00 | 160 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 613.00 | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 685.00 | 575.00 | | 8 685.00 |
ST Autres comptes | 65 319.00 | 18 123.00 | | 65 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 319.00 | 7 626.00 | | 37 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 170 309.00 | 42 154.00 | | 170 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | -633.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | -20.00 | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 810.00 | 34 232.00 | | 69 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 615.00 | 17 482.00 | | 50 615.00 |
ZE Dividendes | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 091.00 | 68 478.00 | | 285 091.00 |