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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 573.00 | 5 274.00 | 5 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 107.00 | 11 326.00 | 12 781.00 | 24 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 6 448.00 | 8 004.00 | 14 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 548.00 | 18 347.00 | 34 201.00 | 52 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 342.00 | | 417 342.00 | 417 342.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 345.00 | | 781 345.00 | 781 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 893.00 | 18 347.00 | 815 546.00 | 833 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 281.00 | 15 254.00 | | 64 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | 49 027.00 | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 138 407.00 | 86 281.00 | | 138 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 538.00 | 62 928.00 | | 343 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 7 798.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 277 200.00 | | 91 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 534.00 | 86 170.00 | | 126 534.00 |
EA Autres dettes | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 139.00 | 434 095.00 | | 677 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 546.00 | 520 376.00 | | 815 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 301.00 | 387 841.00 | | 547 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
FG Production vendue services | 519 175.00 | | 519 175.00 | 519 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 763.00 | | 878 763.00 | 878 763.00 |
FM Production stockée | | | -121 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | 546.00 | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 347.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 347.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | -347.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 10 318.00 | | 9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 843.00 | 869 442.00 | | 767 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 717.00 | 820 415.00 | | 715 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 126.00 | 49 027.00 | | 52 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 637.00 | | 21 112.00 | 39 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 52 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 38 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | 7 123.00 | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 8 142.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 9 398.00 | 2 658.00 | 11 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 8 825.00 | 2 658.00 | 11 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 417 342.00 | 417 342.00 | | 417 342.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 487.00 | 76 649.00 | 129 838.00 | 206 487.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 841.00 | 442 841.00 | | 442 841.00 |
VW T.V.A. | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 139.00 | 547 301.00 | 129 838.00 | 677 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 898.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 611.00 | 14 845.00 | | 17 611.00 |
ST Autres comptes | 98 922.00 | 99 467.00 | | 98 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 638.00 | 38 750.00 | | 14 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YT Sous‐traitance | 295 922.00 | 431 068.00 | | 295 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 883.00 | 55 113.00 | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 853.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | 3 751.00 | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 753.00 | 159 873.00 | | 175 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 070.00 | 120 060.00 | | 90 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 976.00 | 639 242.00 | | 428 976.00 |