| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 2 911.00 | 2 935.00 | 5 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 653.00 | 22 205.00 | 6 447.00 | 28 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 616.00 | 9 826.00 | 124 789.00 | 134 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 258.00 | 34 944.00 | 142 314.00 | 177 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
BT Marchandises | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 077.00 | 820.00 | 138 257.00 | 139 077.00 |
BZ Autres créances | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CF Disponibilités | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 135.00 | 820.00 | 806 315.00 | 807 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 393.00 | 35 764.00 | 948 629.00 | 984 393.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 081.00 | | | 204 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 503.00 | | | -90 503.00 |
DL TOTAL (I) | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 477.00 | | | 464 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 993.00 | | | 189 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 051.00 | | | 813 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 629.00 | | | 948 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 989.00 | | | 715 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 519.00 | | 124 825.00 | 55 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 177 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 163 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | | 124 825.00 | 41 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 326.00 | 12 452.00 | 4 828.00 | 27 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 9 541.00 | 3 085.00 | 25 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 993.00 | 189 993.00 | | 189 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 478.00 | 367 416.00 | 97 062.00 | 464 478.00 |
VI Groupe et associés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 279.00 | 199 179.00 | 8 100.00 | 207 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 051.00 | 715 989.00 | 97 062.00 | 813 051.00 |