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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 6 957.00 | 13 952.00 | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 527.00 | 4 650.00 | 11 878.00 | 16 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 636.00 | 11 607.00 | 28 030.00 | 39 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 593.00 | | 152 593.00 | 152 593.00 |
BP En cours de production de services | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 468.00 | | 209 468.00 | 209 468.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 347.00 | | 492 347.00 | 492 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 983.00 | 11 607.00 | 520 376.00 | 531 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 254.00 | 5 492.00 | | 15 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 027.00 | 51 762.00 | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 86 281.00 | 79 254.00 | | 86 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 928.00 | 20 384.00 | | 62 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 798.00 | 597.00 | | 7 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 200.00 | 57 668.00 | | 277 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 170.00 | 78 829.00 | | 86 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 095.00 | 160 184.00 | | 434 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 376.00 | 239 438.00 | | 520 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 841.00 | 144 262.00 | | 387 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
FG Production vendue services | 770 699.00 | | 770 699.00 | 770 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 847.00 | | 901 847.00 | 901 847.00 |
FM Production stockée | | | -33 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 1 000.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 181.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 181.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -181.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 15 020.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 442.00 | 466 133.00 | | 869 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 415.00 | 414 371.00 | | 820 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 027.00 | 51 762.00 | | 49 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 677.00 | | 2 959.00 | 36 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | | 2 959.00 | 34 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 7 383.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 7 383.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 928.00 | 16 673.00 | 46 254.00 | 62 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 691.00 | 244 691.00 | | 244 691.00 |
VW T.V.A. | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 095.00 | 387 841.00 | 46 254.00 | 434 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 927.00 | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | 8 685.00 | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 99 467.00 | 65 319.00 | | 99 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 750.00 | 37 319.00 | | 38 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 431 068.00 | 170 309.00 | | 431 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 113.00 | 3 459.00 | | 55 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 1 002.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | 1 929.00 | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 873.00 | 69 810.00 | | 159 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 060.00 | 50 615.00 | | 120 060.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 242.00 | 285 091.00 | | 639 242.00 |