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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 4 081.00 | 1 765.00 | 5 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 622.00 | 25 947.00 | 8 675.00 | 34 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 035.00 | 16 094.00 | 86 941.00 | 103 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 647.00 | 46 122.00 | 105 524.00 | 151 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
BT Marchandises | 455 948.00 | | 455 948.00 | 455 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 678.00 | 1 036.00 | 153 642.00 | 154 678.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 853.00 | 1 036.00 | 879 817.00 | 880 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 500.00 | 47 158.00 | 985 342.00 | 1 032 500.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
DL TOTAL (I) | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 986.00 | | | 453 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 954.00 | | | 215 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 915.00 | | | 812 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 342.00 | | | 985 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 014.00 | | | 443 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 270.00 | | | 163 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 26 642.00 | 15 463.00 | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 1 169.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 033.00 | 25 472.00 | 15 463.00 | 32 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 986.00 | 84 085.00 | 369 901.00 | 453 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 585.00 | 179 485.00 | 8 100.00 | 187 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 915.00 | 443 014.00 | 369 901.00 | 812 915.00 |