| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 446.00 | 6 078.00 | 4 368.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 282.00 | 6 914.00 | 4 368.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 373.00 | | 460 373.00 | 460 373.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CF Disponibilités | 745 729.00 | | 745 729.00 | 745 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 273.00 | | 1 222 273.00 | 1 222 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 555.00 | 6 914.00 | 1 226 641.00 | 1 233 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 100.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 212.00 | 26 507.00 | | 49 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 534.00 | 32 904.00 | | 245 534.00 |
DL TOTAL (I) | 358 546.00 | 121 512.00 | | 358 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 714.00 | 102 855.00 | | 207 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 070.00 | 199 045.00 | | 436 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 142.00 | 58 858.00 | | 224 142.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 35.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 094.00 | 360 795.00 | | 868 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 641.00 | 482 307.00 | | 1 226 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 094.00 | 360 795.00 | | 868 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 2 236.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 122.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 114.00 | | 3 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 071.00 | 436 071.00 | | 436 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 460 374.00 | | | 460 374.00 |
VB T. V. A. | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 544.00 | 476 544.00 | | 476 544.00 |
VW T.V.A. | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 094.00 | 868 094.00 | | 868 094.00 |