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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 635.00 | 15 963.00 | 146 672.00 | 162 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 235.00 | 15 963.00 | 148 272.00 | 164 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 161.00 | 1 410.00 | 641 751.00 | 643 161.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 2 544 443.00 | | 2 544 443.00 | 2 544 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 142.00 | 1 410.00 | 3 239 731.00 | 3 241 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 378.00 | 17 373.00 | 3 388 004.00 | 3 405 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 459.00 | 790 142.00 | | 1 259 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 403.00 | 484 317.00 | | 383 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 863.00 | 1 340 459.00 | | 1 708 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 883.00 | 503 063.00 | | 713 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 194.00 | 1 012 215.00 | | 786 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 019.00 | 323 086.00 | | 179 019.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 140.00 | 1 838 618.00 | | 1 679 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 004.00 | 3 179 078.00 | | 3 388 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 140.00 | 1 838 618.00 | | 1 679 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642.00 | | 160 550.00 | 10 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 164 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 162 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | | 158 950.00 | 10 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 14 681.00 | 5 870.00 | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 14 681.00 | 5 870.00 | 7 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 194.00 | 786 194.00 | | 786 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 641 469.00 | 641 469.00 | | 641 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 713 883.00 | 713 883.00 | | 713 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 799.00 | 672 506.00 | 3 293.00 | 675 799.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 140.00 | 1 679 140.00 | | 1 679 140.00 |