| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 863.00 | 88 503.00 | 85 360.00 | 173 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 463.00 | 88 503.00 | 86 960.00 | 175 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 622.00 | | 1 825 622.00 | 1 825 622.00 |
BZ Autres créances | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 3 364 512.00 | | 3 364 512.00 | 3 364 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 254.00 | | 5 399 254.00 | 5 399 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 716.00 | 88 503.00 | 5 486 213.00 | 5 574 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 052.00 | 1 617 864.00 | | 1 060 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 809.00 | 314 412.00 | | 125 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 861.00 | 1 998 276.00 | | 1 224 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 495.00 | | | 1 804 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 884.00 | 698 599.00 | | 695 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 011.00 | 898 203.00 | | 1 077 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 963.00 | 196 263.00 | | 343 963.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | 5 541.00 | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 352.00 | 1 798 606.00 | | 4 261 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 213.00 | 3 796 882.00 | | 5 486 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 952.00 | | | 3 055 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 963.00 | | 2 500.00 | 172 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 363.00 | | 2 500.00 | 171 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 485.00 | 36 019.00 | 88 503.00 | 52 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | 36 019.00 | 88 503.00 | 52 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 011.00 | 1 077 011.00 | | 1 077 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 963.00 | 343 963.00 | | 343 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 884.00 | 1 035 884.00 | | 1 035 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 622.00 | 1 825 622.00 | | 1 825 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 495.00 | 599 094.00 | 1 205 401.00 | 1 804 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 527.00 | 2 011 927.00 | 1 600.00 | 2 013 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 352.00 | 3 055 952.00 | 1 205 401.00 | 4 261 352.00 |