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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | 7 152.00 | 3 490.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642.00 | 7 152.00 | 3 490.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 993.00 | | 1 444 993.00 | 1 444 993.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 687 507.00 | | 1 687 507.00 | 1 687 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 589.00 | | 3 175 589.00 | 3 175 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 231.00 | 7 152.00 | 3 179 079.00 | 3 186 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 142.00 | 280 947.00 | | 790 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 318.00 | 523 455.00 | | 484 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 460.00 | 870 402.00 | | 1 340 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 305.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 063.00 | 224 011.00 | | 503 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 215.00 | 673 052.00 | | 1 012 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 086.00 | 212 699.00 | | 323 086.00 |
EA Autres dettes | | 6 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 619.00 | 1 116 422.00 | | 1 838 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 079.00 | 1 986 824.00 | | 3 179 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 619.00 | 1 116 422.00 | | 1 838 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 10 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | 2 291.00 | 1 941.00 | 6 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 2 291.00 | 1 105.00 | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 215.00 | 1 012 215.00 | | 1 012 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 993.00 | 1 444 993.00 | | 1 444 993.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 503 063.00 | 503 063.00 | | 503 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 582.00 | 1 465 582.00 | | 1 465 582.00 |
VW T.V.A. | 204 431.00 | 204 431.00 | | 204 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 619.00 | 1 838 619.00 | | 1 838 619.00 |