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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 747.00 | 5 966.00 | 5 780.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 583.00 | 6 802.00 | 5 780.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 196.00 | | 905 196.00 | 905 196.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 046 451.00 | | 1 046 451.00 | 1 046 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 043.00 | | 1 981 043.00 | 1 981 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 627.00 | 6 802.00 | 1 986 824.00 | 1 993 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 800.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 946.00 | 49 212.00 | | 280 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 455.00 | 245 534.00 | | 523 455.00 |
DL TOTAL (I) | 870 402.00 | 358 546.00 | | 870 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 21.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 011.00 | 207 714.00 | | 224 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 052.00 | 436 070.00 | | 673 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 699.00 | 224 142.00 | | 212 699.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 146.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 422.00 | 868 094.00 | | 1 116 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 824.00 | 1 226 641.00 | | 1 986 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282.00 | | 3 458.00 | 11 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 12 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 11 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | | 3 458.00 | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 914.00 | 1 863.00 | 1 975.00 | 6 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 1 863.00 | 1 975.00 | 6 078.00 |