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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 4 162.00 | 3 363.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 6 446.00 | 2 517.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 11 418.00 | 4 142.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 256.00 | 22 026.00 | 1 499 230.00 | 1 521 256.00 |
BT Marchandises | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 531.00 | | 338 531.00 | 338 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 787.00 | 22 026.00 | 1 837 762.00 | 1 859 787.00 |
CU Autres participations | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 949.00 | | | 550 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
DL TOTAL (I) | 750 529.00 | | | 750 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 401.00 | | | 874 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 233.00 | | | 1 087 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 762.00 | | | 1 837 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 738.00 | | | 348 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 149.00 | | 2 107.00 | 1 519 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 2 107.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 364.00 | 4 662.00 | | 17 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 364.00 | 4 662.00 | | 17 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 401.00 | 135 907.00 | 572 911.00 | 874 401.00 |
VI Groupe et associés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 244.00 | 125 992.00 | 251.00 | 126 244.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 233.00 | 348 738.00 | 572 911.00 | 1 087 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
ST Autres comptes | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 877.00 | | | 82 877.00 |