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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 5 048.00 | 2 477.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 7 654.00 | 1 309.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 13 641.00 | 1 919.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 843.00 | 26 343.00 | 1 496 500.00 | 1 522 843.00 |
BT Marchandises | 197 282.00 | | 197 282.00 | 197 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BZ Autres créances | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 240.00 | 26 343.00 | 1 814 897.00 | 1 841 240.00 |
CU Autres participations | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 529.00 | | | 640 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
DL TOTAL (I) | 849 760.00 | | | 849 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 875.00 | | | 739 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 137.00 | | | 965 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 897.00 | | | 1 814 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 402.00 | | | 364 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 256.00 | | 1 587.00 | 1 521 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | 1 587.00 | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 4 317.00 | | 22 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 4 317.00 | | 22 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 875.00 | 139 140.00 | 587 833.00 | 739 875.00 |
VI Groupe et associés | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 820.00 | 111 569.00 | 251.00 | 111 820.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 137.00 | 364 402.00 | 587 833.00 | 965 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
ST Autres comptes | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YT Sous‐traitance | 652.00 | | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 281.00 | | | 81 281.00 |