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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 5 934.00 | 1 591.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 632.00 | 331.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 14 442.00 | 2 756.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 630.00 | 29 008.00 | 1 495 622.00 | 1 524 630.00 |
BT Marchandises | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 871.00 | 29 008.00 | 1 821 863.00 | 1 850 871.00 |
CU Autres participations | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 760.00 | | | 739 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 375.00 | | | 117 375.00 |
DL TOTAL (I) | 967 134.00 | | | 967 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 859.00 | | | 601 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 729.00 | | | 854 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 863.00 | | | 1 821 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 332.00 | | | 395 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 843.00 | | 1 787.00 | 1 522 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | | 1 637.00 | 32 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 150.00 | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 343.00 | 2 665.00 | | 26 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 2 665.00 | | 26 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |