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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 6 821.00 | 704.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 079.00 | 834.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 15 326.00 | 1 871.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 580.00 | 31 226.00 | 1 494 353.00 | 1 525 580.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 121.00 | 31 226.00 | 1 763 894.00 | 1 795 121.00 |
CU Autres participations | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 134.00 | | | 857 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 755.00 | | | 1 056 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 139.00 | | | 707 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 894.00 | | | 1 763 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 759.00 | | | 392 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 630.00 | | 950.00 | 1 524 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | | 950.00 | 33 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 008.00 | 2 219.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | 2 219.00 | | 29 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 364.00 | 150 983.00 | 314 381.00 | 465 364.00 |
VI Groupe et associés | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 080.00 | 72 828.00 | 251.00 | 73 080.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 139.00 | 392 759.00 | 314 384.00 | 707 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
ST Autres comptes | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |