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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 269.00 | 644.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 16 090.00 | 1 107.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 580.00 | 32 884.00 | 1 492 696.00 | 1 525 580.00 |
BT Marchandises | 206 375.00 | | 206 375.00 | 206 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 861.00 | | 323 861.00 | 323 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 440.00 | 32 884.00 | 1 816 556.00 | 1 849 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 946 755.00 | | | 946 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 751.00 | | | 1 162 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 811.00 | | | 377 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 805.00 | | | 653 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 556.00 | | | 1 816 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 173.00 | | | 376 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 580.00 | | | 1 525 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 1 658.00 | | 31 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | 1 658.00 | | 31 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 811.00 | 100 179.00 | 277 632.00 | 377 811.00 |
VI Groupe et associés | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 874.00 | 81 623.00 | 251.00 | 81 874.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 805.00 | 376 173.00 | 277 632.00 | 653 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
ST Autres comptes | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
YT Sous‐traitance | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |