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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 784 923.00 | | 784 923.00 | 784 923.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 3 632.00 | 2 548.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 193.00 | 39 018.00 | 112 175.00 | 151 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 788.00 | 43 441.00 | 900 347.00 | 943 788.00 |
BT Marchandises | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CF Disponibilités | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 891.00 | 43 441.00 | 1 314 450.00 | 1 357 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 444.00 | 135 346.00 | | 232 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 710.00 | 97 099.00 | | 81 710.00 |
DL TOTAL (I) | 358 155.00 | 276 444.00 | | 358 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 739.00 | 617 844.00 | | 610 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 406.00 | 99 571.00 | | 106 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 311.00 | 111 778.00 | | 167 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 839.00 | 64 718.00 | | 71 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 296.00 | 893 911.00 | | 956 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 450.00 | 1 170 355.00 | | 1 314 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 567.00 | 196 055.00 | | 443 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 127.00 | | 1 546 127.00 | 1 546 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 539.00 | | 1 562 539.00 | 1 562 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 37 703.00 | | 30 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 600.00 | 1 504 857.00 | | 1 577 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 888.00 | 1 407 759.00 | | 1 495 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 710.00 | 97 099.00 | | 81 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 704.00 | | | 849 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 425.00 | 15 016.00 | | 28 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 15 016.00 | | 27 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 739.00 | 98 010.00 | 413 020.00 | 610 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 531.00 | 55 831.00 | 700.00 | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 296.00 | 443 567.00 | 413 020.00 | 956 296.00 |