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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 215.00 | 1 344.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 784 923.00 | | 784 923.00 | 784 923.00 |
AP Constructions | 20 832.00 | 7 386.00 | 13 446.00 | 20 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 633.00 | 122 654.00 | 51 979.00 | 174 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 048.00 | 130 254.00 | 852 794.00 | 983 048.00 |
BT Marchandises | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BZ Autres créances | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
CF Disponibilités | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 747.00 | | 340 747.00 | 340 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 795.00 | 130 254.00 | 1 193 541.00 | 1 323 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 657.00 | | | 517 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 639 192.00 | | | 639 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 348.00 | | | 554 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 541.00 | | | 1 193 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 726.00 | | 21 323.00 | 961 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 923.00 | | 1 559.00 | 784 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 701.00 | | 19 764.00 | 175 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 314.00 | 13 941.00 | | 116 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 314.00 | 13 726.00 | | 116 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 749.00 | 42 363.00 | 7 386.00 | 49 749.00 |
VI Groupe et associés | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 567.00 | 60 467.00 | 1 100.00 | 61 567.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 348.00 | 538 963.00 | 7 386.00 | 546 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
ST Autres comptes | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |