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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 923.00 | | 784 923.00 | 784 923.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 6 104.00 | 75.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 521.00 | 110 209.00 | 59 311.00 | 169 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 725.00 | 116 313.00 | 845 411.00 | 961 725.00 |
BT Marchandises | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CF Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 687.00 | | 313 687.00 | 313 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 413.00 | 116 313.00 | 1 159 099.00 | 1 275 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 102.00 | 419 638.00 | | 447 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 554.00 | 57 464.00 | | 100 554.00 |
DL TOTAL (I) | 591 656.00 | 521 102.00 | | 591 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 489.00 | 351 881.00 | | 227 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 164.00 | 49 234.00 | | 66 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | 165 454.00 | | 147 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 125.00 | 68 723.00 | | 119 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 442.00 | 645 792.00 | | 567 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 099.00 | 1 166 894.00 | | 1 159 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 044.00 | 407 885.00 | | 459 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 202.00 | 17 111.00 | | 99 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | 17 111.00 | | 99 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 489.00 | 126 091.00 | 101 399.00 | 227 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
VP Divers | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 200.00 | 119 125.00 | | 119 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 154.00 | 41 054.00 | 1 100.00 | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 517.00 | 459 044.00 | 101 399.00 | 560 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |