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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 923.00 | | 784 923.00 | 784 923.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 5 486.00 | 694.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 395.00 | 93 716.00 | 72 679.00 | 166 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 600.00 | 99 202.00 | 859 397.00 | 958 600.00 |
BT Marchandises | 167 365.00 | | 167 365.00 | 167 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 497.00 | | 307 497.00 | 307 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 096.00 | 99 202.00 | 1 166 894.00 | 1 266 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 638.00 | 384 639.00 | | 419 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 464.00 | 65 000.00 | | 57 464.00 |
DL TOTAL (I) | 521 102.00 | 493 638.00 | | 521 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 881.00 | 442 148.00 | | 351 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 234.00 | 31 898.00 | | 49 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 454.00 | 137 204.00 | | 165 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | 59 697.00 | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 792.00 | 679 966.00 | | 645 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 894.00 | 1 173 604.00 | | 1 166 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 885.00 | 340 969.00 | | 407 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 200.00 | | 400.00 | 958 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 923.00 | | | 784 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 400.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 645.00 | 17 557.00 | | 81 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 645.00 | 17 557.00 | | 81 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 881.00 | 124 474.00 | 227 407.00 | 351 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 323.00 | 41 223.00 | 1 100.00 | 42 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 292.00 | 407 885.00 | 227 407.00 | 635 292.00 |