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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 923.00 | | 784 923.00 | 784 923.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 4 250.00 | 1 930.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 289.00 | 56 769.00 | 105 520.00 | 162 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 094.00 | 61 020.00 | 893 074.00 | 954 094.00 |
BT Marchandises | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
CF Disponibilités | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 460.00 | | 408 460.00 | 408 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 554.00 | 61 020.00 | 1 301 534.00 | 1 362 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 390.00 | | | 378 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 505.00 | | | 494 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 155.00 | 232 444.00 | | 314 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 484.00 | 81 710.00 | | 70 484.00 |
DL TOTAL (I) | 428 639.00 | 358 155.00 | | 428 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 916.00 | 610 739.00 | | 512 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 539.00 | 106 406.00 | | 120 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 190.00 | 167 311.00 | | 168 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 250.00 | 71 839.00 | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 895.00 | 956 296.00 | | 872 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 534.00 | 1 314 450.00 | | 1 301 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 390.00 | 443 567.00 | | 378 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 639 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | 30 538.00 | | 21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 487.00 | 1 577 600.00 | | 1 681 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 003.00 | 1 495 890.00 | | 1 611 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 484.00 | 81 710.00 | | 70 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 788.00 | | | 943 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441.00 | 19 573.00 | 1 994.00 | 43 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | 19 573.00 | 1 204.00 | 42 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 539.00 | 38 839.00 | 81 700.00 | 120 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 916.00 | 100 111.00 | 405 420.00 | 512 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
VP Divers | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 471.00 | 76 771.00 | 700.00 | 77 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 895.00 | 378 390.00 | 487 120.00 | 872 895.00 |