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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 198 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 207 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 744 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 942 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 600.00 | | | 1 692 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 4 320 791.00 | | | 4 320 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 142.00 | | | 3 581 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 511.00 | | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 111.00 | | | 494 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 440.00 | | | 224 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 825.00 | | | 11 942 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 203.00 | | | -11 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 142.00 | | | 3 581 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 1 104.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 104.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | 89.00 | | 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 2 415.00 | | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 112.00 | 232 825.00 | 261 287.00 | 494 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 188.00 | 1 462 188.00 | | 1 462 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 540.00 | 2 022 253.00 | 261 287.00 | 2 283 540.00 |