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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 749.00 | 5 210.00 | 1 539.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 565.00 | 5 210.00 | 7 247 355.00 | 7 252 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BZ Autres créances | 242 622.00 | | 242 622.00 | 242 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 378 592.00 | | 3 378 592.00 | 3 378 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 730.00 | | 4 695 730.00 | 4 695 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 295.00 | 5 210.00 | 11 943 084.00 | 11 948 295.00 |
CU Autres participations | 7 245 816.00 | | 7 245 816.00 | 7 245 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 7 889 650.00 | 7 701 934.00 | | 7 889 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 664.00 | 987 716.00 | | 775 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 422 155.00 | 10 446 490.00 | | 10 422 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176.00 | 944.00 | | 1 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176.00 | 944.00 | | 1 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | 262 611.00 | | 21 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 868.00 | 1 249 855.00 | | 1 423 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 10 857.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | 30 159.00 | | 29 171.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 14 944.00 | | 15 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 657.00 | 7 508.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 754.00 | 1 575 934.00 | | 1 519 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 084.00 | 12 023 368.00 | | 11 943 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 8 268.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 779.00 | 1 159 605.00 | | 958 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 115.00 | 171 888.00 | | 183 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 664.00 | 987 716.00 | | 775 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 536.00 | | 1 229.00 | 7 251 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 7 252 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 6 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | 1 229.00 | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245 816.00 | | | 7 245 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 1 346.00 | 200.00 | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 1 346.00 | 200.00 | 4 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | 232.00 | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 232.00 | | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 944.00 | 232.00 | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 229 461.00 | 229 461.00 | | 229 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 428.00 | 1 199 428.00 | | 1 199 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 138.00 | 317 138.00 | | 317 138.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 754.00 | 1 519 754.00 | | 1 519 754.00 |