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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 8 334.00 | 29 222.00 | 37 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288 332.00 | 8 334.00 | 7 279 998.00 | 7 288 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BZ Autres créances | 1 475 648.00 | | 1 475 648.00 | 1 475 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 18 023.00 | 981 977.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 416 506.00 | | 3 416 506.00 | 3 416 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 206.00 | 18 023.00 | 5 914 183.00 | 5 932 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 539.00 | 26 357.00 | 13 194 181.00 | 13 220 539.00 |
CU Autres participations | 7 250 776.00 | | 7 250 776.00 | 7 250 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 276 631.00 | 7 165 315.00 | | 9 276 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 867.00 | 2 541 316.00 | | 1 007 867.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041 338.00 | 11 463 471.00 | | 12 041 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 892.00 | 1 568.00 | | 1 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892.00 | 1 568.00 | | 1 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 13 401.00 | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 036.00 | 1 921 044.00 | | 1 049 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 12 368.00 | | 33 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 52 383.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | 13 071.00 | | 11 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 952.00 | 2 023 079.00 | | 1 150 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 181.00 | 13 488 117.00 | | 13 194 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 5 700.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 700.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 515.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 865.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 31 961.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 194.00 | 2 749 095.00 | | 1 187 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 327.00 | 207 779.00 | | 179 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 867.00 | 2 541 316.00 | | 1 007 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 945.00 | | 24 407.00 | 7 263 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7 250 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 7 288 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | 19 427.00 | 18 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245 816.00 | | 4 980.00 | 7 245 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 4 311.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 4 311.00 | | 4 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568.00 | 324.00 | | 1 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 18 347.00 | | 1 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 332.00 | 1 441 332.00 | | 1 441 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 036.00 | 1 049 036.00 | | 1 049 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 700.00 | 1 515 700.00 | | 1 515 700.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |