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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 4 064.00 | 1 656.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 536.00 | 4 064.00 | 7 247 472.00 | 7 251 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BZ Autres créances | 227 816.00 | | 227 816.00 | 227 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 479 510.00 | | 3 479 510.00 | 3 479 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 896.00 | | 4 775 896.00 | 4 775 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 027 432.00 | 4 064.00 | 12 023 368.00 | 12 027 432.00 |
CU Autres participations | 7 245 816.00 | | 7 245 816.00 | 7 245 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 7 701 934.00 | 4 320 792.00 | | 7 701 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 716.00 | 3 581 142.00 | | 987 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 446 490.00 | 9 658 774.00 | | 10 446 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 944.00 | 511.00 | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | 511.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 611.00 | 494 783.00 | | 262 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 855.00 | 1 686 628.00 | | 1 249 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 18 528.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 46 911.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 25 054.00 | | 14 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 508.00 | 11 637.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 934.00 | 2 283 540.00 | | 1 575 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 023 368.00 | 11 942 825.00 | | 12 023 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 565.00 | 2 022 253.00 | | 1 555 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 671.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 11 203.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 605.00 | 3 772 835.00 | | 1 159 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 888.00 | 191 693.00 | | 171 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 716.00 | 3 581 142.00 | | 987 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 536.00 | | 50 000.00 | 7 201 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 251 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195 816.00 | | 50 000.00 | 7 195 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 1 104.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 104.00 | | 2 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511.00 | 433.00 | | 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 433.00 | 2 326.00 | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 937.00 | 241 569.00 | 20 368.00 | 261 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 415.00 | 1 025 415.00 | | 1 025 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 934.00 | 1 555 565.00 | 20 368.00 | 1 575 934.00 |