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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 129.00 | 4 023.00 | 14 106.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 945.00 | 4 023.00 | 7 259 922.00 | 7 263 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 609 894.00 | | 609 894.00 | 609 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 534 450.00 | | 4 534 450.00 | 4 534 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 195.00 | | 6 228 195.00 | 6 228 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 140.00 | 4 023.00 | 13 488 117.00 | 13 492 140.00 |
CU Autres participations | 7 245 816.00 | | 7 245 816.00 | 7 245 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 7 165 315.00 | 7 889 650.00 | | 7 165 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 316.00 | 775 664.00 | | 2 541 316.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463 471.00 | 10 422 155.00 | | 11 463 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568.00 | 1 176.00 | | 1 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568.00 | 1 173.00 | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 401.00 | 21 016.00 | | 13 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 044.00 | 1 423 868.00 | | 1 921 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 20 226.00 | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | 29 171.00 | | 52 383.00 |
EA Autres dettes | 13 071.00 | 15 816.00 | | 13 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 812.00 | 9 657.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 079.00 | 1 519 754.00 | | 2 023 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 117.00 | 11 943 084.00 | | 13 488 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 524.00 | 1 519 754.00 | | 2 015 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 592.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 576 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 6 373.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 095.00 | 958 779.00 | | 2 749 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 779.00 | 183 115.00 | | 207 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 316.00 | 775 664.00 | | 2 541 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 565.00 | | 16 900.00 | 7 252 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 7 263 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 18 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | | 16 900.00 | 6 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245 816.00 | | | 7 245 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 3 817.00 | 5 005.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 3 817.00 | 5 005.00 | 5 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176.00 | 392.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 392.00 | | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 592 430.00 | 592 430.00 | | 592 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 179.00 | 5 624.00 | 7 555.00 | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 044.00 | 1 921 044.00 | | 1 921 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 533.00 | | | 248 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 745.00 | 693 745.00 | | 693 745.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 079.00 | 2 015 524.00 | 7 555.00 | 2 023 079.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |