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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 844 784.00 | 161 418.00 | 1 683 365.00 | 1 844 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763 003.00 | 2 530 189.00 | 27 232 813.00 | 29 763 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 607 787.00 | 2 691 608.00 | 28 916 179.00 | 31 607 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 356 191.00 | | 356 191.00 | 356 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 926.00 | | 620 926.00 | 620 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 228 714.00 | 2 691 608.00 | 29 537 106.00 | 32 228 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 210.00 | | | 6 105 210.00 |
DH Report à nouveau | -237 179.00 | | | -237 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 949.00 | | | -1 174 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 986.00 | | | 2 545 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 067.00 | | | 7 239 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 413 497.00 | | | 21 413 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 663 837.00 | | | 21 663 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 537 106.00 | | | 29 537 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 117.00 | | | 599 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 408 674.00 | | 3 408 674.00 | 3 408 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 674.00 | | 3 408 674.00 | 3 408 674.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382 429.00 | | | 1 382 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 429.00 | | | 1 382 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382 429.00 | | | -1 382 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 878.00 | | | 3 410 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 827.00 | | | 4 585 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 949.00 | | | -1 174 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 400 000.00 | | | 31 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 607 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 607 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 400 000.00 | | | 31 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 500.00 | 1 580 748.00 | | 1 177 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 500.00 | 1 580 748.00 | | 1 177 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 557.00 | 1 382 429.00 | | 1 163 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 234 200.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 557.00 | 1 616 629.00 | | 1 563 557.00 |
UG ‐ Financières | | 26 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 121 478.00 | 56 758.00 | | 21 121 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 391.00 | 224 391.00 | | 224 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 019.00 | 292 019.00 | | 292 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140 283.00 | | | 8 140 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 736.00 | 264 736.00 | | 264 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 663 838.00 | 599 117.00 | | 21 663 838.00 |