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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 844 784.00 | 622 615.00 | 1 222 170.00 | 1 844 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 797 387.00 | 9 645 433.00 | 20 151 954.00 | 29 797 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 642 172.00 | 10 268 048.00 | 21 374 124.00 | 31 642 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 205 037.00 | | 205 037.00 | 205 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 882.00 | | 546 882.00 | 546 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 189 054.00 | 10 268 048.00 | 21 921 006.00 | 32 189 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 210.00 | 6 105 210.00 | | 6 105 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 404 051.00 | -3 780 202.00 | | -3 404 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 201.00 | 376 152.00 | | -41 201.00 |
DK Provisions réglementées | 5 744 151.00 | 5 509 813.00 | | 5 744 151.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 110.00 | 8 210 973.00 | | 8 404 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 501.00 | 977 828.00 | | 1 085 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 501.00 | 977 828.00 | | 1 085 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 691.00 | 13 987 921.00 | | 12 263 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 433 194.00 | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 431 395.00 | 14 483 603.00 | | 12 431 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 921 006.00 | 23 672 404.00 | | 21 921 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 812.00 | 2 820 386.00 | | 2 655 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 151 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 726.00 | 413 615.00 | | 236 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 726.00 | 413 615.00 | | 236 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 175.00 | -413 615.00 | | -176 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 375.00 | 3 908 900.00 | | 3 216 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 576.00 | 3 532 748.00 | | 3 257 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 201.00 | 376 152.00 | | -41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 641 388.00 | | 3 408.00 | 31 641 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 31 642 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 31 642 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 641 388.00 | | 3 408.00 | 31 641 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 608.00 | 1 516 228.00 | 787.00 | 8 752 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752 608.00 | 1 516 228.00 | 787.00 | 8 752 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 828.00 | 107 673.00 | | 977 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 828.00 | 107 673.00 | | 977 828.00 |
UG ‐ Financières | | 107 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 128 453.00 | 2 352 870.00 | 8 486 553.00 | 12 128 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
UX Autres créances clients | 315 309.00 | 315 309.00 | | 315 309.00 |
VI Groupe et associés | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 576.00 | | | 1 738 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 845.00 | 341 845.00 | | 341 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 431 395.00 | 2 655 812.00 | 8 486 553.00 | 12 431 395.00 |