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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 844 784.00 | 530 375.00 | 1 314 409.00 | 1 844 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796 603.00 | 8 222 232.00 | 21 574 371.00 | 29 796 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 641 388.00 | 8 752 608.00 | 22 888 780.00 | 31 641 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 623.00 | | 783 623.00 | 783 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 011.00 | 8 752 608.00 | 23 672 404.00 | 32 425 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 210.00 | 6 105 210.00 | | 6 105 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 780 202.00 | -3 331 703.00 | | -3 780 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 152.00 | -448 499.00 | | 376 152.00 |
DK Provisions réglementées | 5 509 813.00 | 5 096 199.00 | | 5 509 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210 973.00 | 7 421 207.00 | | 8 210 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 828.00 | 951 168.00 | | 977 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 828.00 | 951 168.00 | | 977 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987 921.00 | 16 547 642.00 | | 13 987 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 194.00 | 286 491.00 | | 433 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 488.00 | 69 764.00 | | 62 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483 603.00 | 16 903 898.00 | | 14 483 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 672 404.00 | 25 276 272.00 | | 23 672 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 386.00 | 730 663.00 | | 2 820 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 987 921.00 | | | 13 987 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 821 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 821 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 615.00 | 615 954.00 | | 413 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 615.00 | 615 954.00 | | 413 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 615.00 | -615 954.00 | | -413 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 900.00 | 3 470 848.00 | | 3 908 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 748.00 | 3 919 347.00 | | 3 532 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 152.00 | -448 499.00 | | 376 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 641 388.00 | | | 31 641 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 641 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 641 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 641 388.00 | | | 31 641 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236 463.00 | 1 516 145.00 | 8 752 608.00 | 7 236 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236 463.00 | 1 516 145.00 | 8 752 608.00 | 7 236 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 096 199.00 | 413 615.00 | | 5 096 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096 199.00 | 413 615.00 | | 5 096 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 871 713.00 | 2 208 496.00 | 9 820 474.00 | 13 871 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 194.00 | 433 194.00 | | 433 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
UX Autres créances clients | 383 666.00 | 383 666.00 | | 383 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 798.00 | | | 2 338 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 942.00 | 465 942.00 | | 465 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483 603.00 | 2 820 386.00 | 9 820 474.00 | 14 483 603.00 |