| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 844 784.00 | 438 136.00 | 1 406 648.00 | 1 844 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796 603.00 | 6 798 326.00 | 22 998 277.00 | 29 796 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 641 388.00 | 7 236 463.00 | 24 404 925.00 | 31 641 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 332.00 | | 434 332.00 | 434 332.00 |
BZ Autres créances | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CF Disponibilités | 391 157.00 | | 391 157.00 | 391 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 347.00 | | 871 347.00 | 871 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 735.00 | 7 236 463.00 | 25 276 272.00 | 32 512 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 210.00 | 6 105 210.00 | | 6 105 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 331 703.00 | -2 458 645.00 | | -3 331 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 499.00 | -873 058.00 | | -448 499.00 |
DK Provisions réglementées | 5 096 199.00 | 4 480 245.00 | | 5 096 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 207.00 | 7 253 752.00 | | 7 421 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 168.00 | 860 152.00 | | 951 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 168.00 | 860 152.00 | | 951 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547 642.00 | 18 352 721.00 | | 16 547 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 491.00 | 246 075.00 | | 286 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 764.00 | 33 342.00 | | 69 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 903 898.00 | 18 632 137.00 | | 16 903 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 276 272.00 | 26 746 041.00 | | 25 276 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 093.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 419 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 419 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 954.00 | 839 483.00 | | 615 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 954.00 | 839 483.00 | | 615 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 954.00 | -839 483.00 | | -615 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 848.00 | 3 493 634.00 | | 3 470 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 347.00 | 4 366 691.00 | | 3 919 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 499.00 | -873 058.00 | | -448 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 641 386.00 | | 33 600.00 | 31 641 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 31 641 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 31 641 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 641 386.00 | | 33 600.00 | 31 641 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719 826.00 | 1 516 637.00 | | 5 719 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 826.00 | 1 516 637.00 | | 5 719 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 152.00 | 91 016.00 | | 860 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 152.00 | 91 016.00 | | 860 152.00 |
UG ‐ Financières | | 91 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 216 812.00 | 43 578.00 | | 16 216 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 491.00 | 286 491.00 | | 286 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 830.00 | 330 830.00 | | 330 830.00 |
UX Autres créances clients | 434 332.00 | 434 332.00 | | 434 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 809.00 | | | 1 766 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 726.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 190.00 | 480 191.00 | | 480 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 903 898.00 | 730 663.00 | | 16 903 898.00 |