| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 844 784.00 | 345 897.00 | 1 498 887.00 | 1 844 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763 003.00 | 5 373 929.00 | 24 389 075.00 | 29 763 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 641 388.00 | 5 719 826.00 | 25 921 562.00 | 31 641 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 979.00 | | 404 979.00 | 404 979.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 397 778.00 | | 397 778.00 | 397 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 479.00 | | 824 479.00 | 824 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 465 867.00 | 5 719 826.00 | 26 746 041.00 | 32 465 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 210.00 | 6 105 210.00 | | 6 105 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 458 645.00 | -1 412 129.00 | | -2 458 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 058.00 | -1 046 517.00 | | -873 058.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480 245.00 | 3 640 762.00 | | 4 480 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 752.00 | 7 287 326.00 | | 7 253 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 152.00 | 661 507.00 | | 860 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 152.00 | 661 507.00 | | 860 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352 721.00 | 19 958 620.00 | | 18 352 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 075.00 | 215 353.00 | | 246 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 342.00 | 20 982.00 | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 632 137.00 | 20 194 955.00 | | 18 632 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 746 041.00 | 28 143 788.00 | | 26 746 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 093.00 | 552 490.00 | | 692 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 490 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 490 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 483.00 | 1 094 775.00 | | 839 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 483.00 | 1 094 775.00 | | 839 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 483.00 | -1 094 775.00 | | -839 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 634.00 | 3 256 405.00 | | 3 493 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 691.00 | 4 302 922.00 | | 4 366 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 058.00 | -1 046 517.00 | | -873 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 607 788.00 | | | 31 607 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 641 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 641 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 607 788.00 | | | 31 607 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 717.00 | 1 514 109.00 | | 4 205 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 717.00 | 1 514 109.00 | | 4 205 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 640 762.00 | 839 483.00 | | 3 640 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 507.00 | 198 645.00 | | 661 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302 269.00 | 1 038 128.00 | | 4 302 269.00 |
UG ‐ Financières | | 198 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 988 382.00 | 48 338.00 | | 17 988 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 075.00 | 246 075.00 | | 246 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 338.00 | 364 338.00 | | 364 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404 979.00 | 404 979.00 | | 404 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 421.00 | | | 1 702 421.00 |
VP Divers | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 701.00 | 426 701.00 | | 426 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 632 137.00 | 692 093.00 | | 18 632 137.00 |