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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 1 225.00 | 272 603.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 905.00 | 1 225.00 | 288 680.00 | 289 905.00 |
CU Autres participations | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 702.00 | 43 860.00 | | 30 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 463.00 | 84 168.00 | | 104 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 943.00 | 32 137.00 | | 34 943.00 |
DL TOTAL (I) | 170 548.00 | 160 605.00 | | 170 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 163.00 | 117 443.00 | | 84 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | 34 196.00 | | 31 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 894.00 | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 569.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 132.00 | 154 209.00 | | 118 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 680.00 | 314 814.00 | | 288 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 844.00 | 71 289.00 | | 68 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | -2 182.00 | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 36 500.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 057.00 | 4 363.00 | | 29 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 943.00 | 32 137.00 | | 34 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 543.00 | 272 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 543.00 | 273 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 921.00 | 33 633.00 | 45 500.00 | 82 921.00 |
VI Groupe et associés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 132.00 | 68 844.00 | 45 500.00 | 118 132.00 |