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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 1 225.00 | 272 603.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 609.00 | 1 225.00 | 293 383.00 | 294 609.00 |
CU Autres participations | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 406.00 | 104 463.00 | | 139 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 34 943.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 201 810.00 | 170 548.00 | | 201 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 938.00 | 84 163.00 | | 49 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 654.00 | 31 868.00 | | 39 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 723.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 573.00 | 118 132.00 | | 91 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 383.00 | 288 680.00 | | 293 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 862.00 | 68 844.00 | | 76 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | -2 029.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 64 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738.00 | 29 057.00 | | 3 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | 34 943.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 288.00 | 34 577.00 | 14 711.00 | 49 288.00 |
VI Groupe et associés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 573.00 | 76 862.00 | 14 711.00 | 91 573.00 |