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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 1 225.00 | 272 603.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 929.00 | 1 225.00 | 297 704.00 | 298 929.00 |
CU Autres participations | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 668.00 | 139 406.00 | | 170 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 230.00 | 31 262.00 | | 32 230.00 |
DL TOTAL (I) | 234 040.00 | 201 810.00 | | 234 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | 49 938.00 | | 14 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 174.00 | 39 654.00 | | 47 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 267.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 664.00 | 91 573.00 | | 63 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 704.00 | 293 383.00 | | 297 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | -616.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770.00 | 3 738.00 | | 2 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 230.00 | 31 262.00 | | 32 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 711.00 | 3 569.00 | 11 142.00 | 14 711.00 |
VI Groupe et associés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 664.00 | 52 522.00 | 11 142.00 | 63 664.00 |