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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 1 225.00 | 272 603.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 426.00 | 1 225.00 | 283 201.00 | 284 426.00 |
CU Autres participations | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 849.00 | 213 518.00 | | 208 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | -1 669.00 | | -1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 240 933.00 | 245 621.00 | | 240 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 7 525.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 22 606.00 | | 33 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 268.00 | 31 748.00 | | 42 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 201.00 | 277 369.00 | | 283 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | -648.00 | | -656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688.00 | 1 669.00 | | 1 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688.00 | -1 669.00 | | -1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |