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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 1 225.00 | 272 603.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 594.00 | 1 225.00 | 277 369.00 | 278 594.00 |
CU Autres participations | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 440.00 | | 3 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 518.00 | 202 898.00 | | 213 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669.00 | 13 250.00 | | -1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 245 621.00 | 247 290.00 | | 245 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525.00 | 11 177.00 | | 7 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 606.00 | 29 813.00 | | 22 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 748.00 | 42 607.00 | | 31 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 369.00 | 289 897.00 | | 277 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 960.00 | 35 105.00 | | 21 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -645.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669.00 | 1 750.00 | | 1 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669.00 | 13 250.00 | | -1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 502.00 | 3 714.00 | 3 788.00 | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 748.00 | 27 960.00 | 3 788.00 | 31 748.00 |