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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 936.00 | 464.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 069.00 | | 1 117 069.00 | 1 117 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 275.00 | 400.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 22 162.00 | 323.00 | 22 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 629.00 | 24 373.00 | 1 122 257.00 | 1 146 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 439.00 | 38 293.00 | 212 146.00 | 250 439.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 289.00 | 38 293.00 | 332 996.00 | 371 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 918.00 | 62 666.00 | 1 455 252.00 | 1 517 918.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 507.00 | 256 381.00 | | 371 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 334.00 | 115 127.00 | | 133 334.00 |
DL TOTAL (I) | 614 841.00 | 481 508.00 | | 614 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 563.00 | 546 684.00 | | 394 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 673.00 | 178 235.00 | | 229 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 153 574.00 | | 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 057.00 | 64 431.00 | | 79 057.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | 15 682.00 | | 13 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 411.00 | 972 138.00 | | 840 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 252.00 | 1 453 646.00 | | 1 455 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 629.00 | | | 1 146 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 120.00 | 253.00 | | 24 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 175.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | 78.00 | | 23 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 28 259.00 | 599.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | 28 259.00 | 599.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | 28 259.00 | 599.00 | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 259.00 | 599.00 | |