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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 111.00 | 289.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 069.00 | | 1 117 069.00 | 1 117 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 275.00 | 400.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 22 240.00 | 245.00 | 22 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 629.00 | 24 625.00 | 1 122 004.00 | 1 146 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 777.00 | 25 111.00 | 139 666.00 | 164 777.00 |
BZ Autres créances | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CF Disponibilités | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 111.00 | 25 111.00 | 301 000.00 | 326 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 741.00 | 49 736.00 | 1 423 005.00 | 1 472 741.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 841.00 | 371 507.00 | | 504 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 302.00 | 133 334.00 | | 107 302.00 |
DL TOTAL (I) | 722 142.00 | 614 841.00 | | 722 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 199.00 | 394 563.00 | | 239 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 724.00 | 229 673.00 | | 243 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 776.00 | 114 831.00 | | 120 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 79 057.00 | | 65 281.00 |
EA Autres dettes | 31 882.00 | 13 723.00 | | 31 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 862.00 | 840 521.00 | | 700 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 005.00 | 1 455 362.00 | | 1 423 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 629.00 | | | 1 146 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 146 629.00 | | | 1 146 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 625.00 | 653.00 | | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 175.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 515.00 | 478.00 | | 23 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 111.00 | 10 469.00 | | 25 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 111.00 | 10 469.00 | | 25 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 111.00 | 10 469.00 | | 25 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | 139 438.00 | | 139 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 314.00 | 176 314.00 | | 176 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VB T. V. A. | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VI Groupe et associés | 264 022.00 | 264 022.00 | | 264 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 383.00 | 306 683.00 | 3 700.00 | 310 383.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 925.00 | 653 925.00 | | 653 925.00 |