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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 069.00 | | 1 117 069.00 | 1 117 069.00 |
AP Constructions | 4 332.00 | 2 384.00 | 1 948.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596.00 | 2 196.00 | 7 400.00 | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 23 131.00 | 479.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 007.00 | 29 111.00 | 1 130 896.00 | 1 160 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BZ Autres créances | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CF Disponibilités | 238 013.00 | | 238 013.00 | 238 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 346.00 | | 371 346.00 | 371 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 353.00 | 29 111.00 | 1 502 242.00 | 1 531 353.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 360.00 | 756 876.00 | | 830 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 73 485.00 | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 995 500.00 | 940 360.00 | | 995 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 505.00 | 265 126.00 | | 260 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 119 858.00 | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 42 380.00 | | 44 019.00 |
EA Autres dettes | 93 798.00 | 55 576.00 | | 93 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 742.00 | 612 940.00 | | 506 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 242.00 | 1 553 301.00 | | 1 502 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 086.00 | | 7 921.00 | 1 152 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | | 7 921.00 | 29 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 429.00 | 1 682.00 | | 27 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | 1 682.00 | | 26 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 99 706.00 | 8 713.00 | 108 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VB T. V. A. | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VI Groupe et associés | 260 505.00 | 3 212.00 | 257 293.00 | 260 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 974.00 | 112 274.00 | 3 700.00 | 115 974.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 742.00 | 240 736.00 | 266 006.00 | 506 742.00 |