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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 069.00 | | 1 117 069.00 | 1 117 069.00 |
AP Constructions | 4 332.00 | 1 517.00 | 2 815.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 22 837.00 | 773.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 086.00 | 27 429.00 | 1 124 657.00 | 1 152 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 542.00 | 308.00 | 123 234.00 | 123 542.00 |
BZ Autres créances | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CF Disponibilités | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 951.00 | 308.00 | 428 643.00 | 428 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 037.00 | 27 737.00 | 1 553 301.00 | 1 581 037.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 876.00 | 675 458.00 | | 756 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 485.00 | 81 418.00 | | 73 485.00 |
DL TOTAL (I) | 940 360.00 | 866 876.00 | | 940 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 126.00 | 278 488.00 | | 265 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 858.00 | 111 912.00 | | 119 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | 48 761.00 | | 42 380.00 |
EA Autres dettes | 55 576.00 | 54 993.00 | | 55 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 940.00 | 498 419.00 | | 612 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 301.00 | 1 365 295.00 | | 1 553 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 814.00 | 607.00 | | 347 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 086.00 | | | 1 152 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 1 227.00 | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | 1 227.00 | | 24 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 038.00 | | 37 730.00 | 38 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 038.00 | | 37 730.00 | 38 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 038.00 | | 37 730.00 | 38 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 509.00 | 195 809.00 | 3 700.00 | 199 509.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 940.00 | 347 814.00 | 265 126.00 | 612 940.00 |