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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 069.00 | | 1 117 069.00 | 1 117 069.00 |
AP Constructions | 4 332.00 | 650.00 | 3 682.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 22 477.00 | 1 133.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 086.00 | 26 202.00 | 1 125 884.00 | 1 152 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 874.00 | 38 038.00 | 107 836.00 | 145 874.00 |
BZ Autres créances | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
CF Disponibilités | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 055.00 | 38 038.00 | 240 017.00 | 278 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 141.00 | 64 240.00 | 1 365 902.00 | 1 430 141.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 458.00 | 612 142.00 | | 675 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 418.00 | 63 316.00 | | 81 418.00 |
DL TOTAL (I) | 866 876.00 | 785 458.00 | | 866 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 488.00 | 264 022.00 | | 278 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 912.00 | 139 438.00 | | 111 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 480.00 | 55 021.00 | | 49 480.00 |
EA Autres dettes | 54 881.00 | 102 968.00 | | 54 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 265.00 | 12 000.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 026.00 | 653 925.00 | | 499 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 902.00 | 1 439 384.00 | | 1 365 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 629.00 | | 5 457.00 | 1 146 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | 5 457.00 | 24 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 278.00 | 924.00 | | 25 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 114.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 992.00 | 809.00 | | 23 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 580.00 | 2 825.00 | 367.00 | 35 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 580.00 | 2 825.00 | 367.00 | 35 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 580.00 | 2 825.00 | 367.00 | 35 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VB T. V. A. | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VI Groupe et associés | 278 488.00 | 278 488.00 | | 278 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 199.00 | 224 499.00 | 3 700.00 | 228 199.00 |
VW T.V.A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 026.00 | 499 026.00 | | 499 026.00 |