| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 275.00 | 32 998.00 | 80 277.00 | 113 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 424.00 | 61 360.00 | 299 065.00 | 360 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 499.00 | 94 358.00 | 514 142.00 | 608 499.00 |
BT Marchandises | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 578.00 | | 243 578.00 | 243 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 077.00 | 94 358.00 | 757 720.00 | 852 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 543.00 | 58 764.00 | | 206 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 266.00 | 147 779.00 | | 80 266.00 |
DL TOTAL (I) | 297 809.00 | 217 543.00 | | 297 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 80 321.00 | | 77 430.00 |
EA Autres dettes | 37 638.00 | 1 850.00 | | 37 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 911.00 | 298 210.00 | | 459 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 720.00 | 515 753.00 | | 757 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 769.00 | | 1 685 769.00 | 1 685 769.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 769.00 | | 1 685 769.00 | 1 685 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 671.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 770.00 | 60.00 | | 47 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 770.00 | -60.00 | | -47 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 50 361.00 | | 19 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 024.00 | 1 655 543.00 | | 1 711 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 758.00 | 1 507 765.00 | | 1 630 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 266.00 | 147 779.00 | | 80 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 764.00 | | 283 116.00 | 434 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 381.00 | 608 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 731.00 | 473 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 564.00 | | 277 866.00 | 299 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 250.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 648.00 | 42 671.00 | 55 962.00 | 107 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 648.00 | 42 671.00 | 55 962.00 | 107 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 291.00 | 86 784.00 | 194 507.00 | 281 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 697.00 | 88 897.00 | 4 800.00 | 93 697.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 911.00 | 265 404.00 | 194 507.00 | 459 911.00 |