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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 915.00 | 72 404.00 | 56 511.00 | 128 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 184.00 | 137 949.00 | 224 235.00 | 362 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 899.00 | 210 353.00 | 415 546.00 | 625 899.00 |
BT Marchandises | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CF Disponibilités | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 255.00 | | 150 255.00 | 150 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 154.00 | 210 352.00 | 565 801.00 | 776 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 642.00 | 136 809.00 | | 20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 83 833.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 272 297.00 | 231 642.00 | | 272 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 645.00 | 194 507.00 | | 127 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 772.00 | 70 707.00 | | 81 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 105 765.00 | | 78 527.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 20 065.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 504.00 | 391 043.00 | | 293 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 801.00 | 622 685.00 | | 565 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 263.00 | | 1 686 263.00 | 1 686 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 263.00 | | 1 686 263.00 | 1 686 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 16 531.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 195.00 | 1 702 484.00 | | 1 710 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 540.00 | 1 618 651.00 | | 1 669 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 655.00 | 83 833.00 | | 40 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 103.00 | | 6 668.00 | 621 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 625 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 491 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 423.00 | | 6 668.00 | 485 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 328.00 | 58 871.00 | 846.00 | 152 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 328.00 | 58 871.00 | 846.00 | 152 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 645.00 | 52 155.00 | 75 490.00 | 127 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 818.00 | 63 018.00 | 4 800.00 | 67 818.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 504.00 | 218 015.00 | 75 490.00 | 293 504.00 |